Der Fonds verrfolgt einen „Passivmanagement“- bzw. Indexierungsansatz bei Investitionen und strebt danach, die Wertentwicklung des FTSE Developed All Cap Choice Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index aus Large-, Mid- und Small-Cap-Aktien von Unternehmen aus entwickelten Märkten auf der ganzen Welt. Die Marktkapitalisierung ist der Wert der umlaufenden Aktien eines Unternehmens auf dem Markt und zeigt die Größe eines Unternehmens an.
Der Index basiert auf dem FTSE Developed All Cap Index, der dann auf bestimmte ökologische, soziale und Governance-Kriterien (d. h. kontroversenbezogene Kriterien) überprüft wird.
Durch den Ausschluss von Aktien von Unternehmen aus seinem Portfolio auf Grundlage von potenziell schädlichen Auswirkungen ihres Verhaltens oder ihrer Produkte auf die Gesellschaft und/oder die Umwelt fördert der Fonds bestimmte ökologische Merkmale und soziale Merkmale in Bezug auf soziale Normen und Standards.
Der Fonds versucht: 1. Die Performance des Index nachzubilden, indem er in alle oder im Wesentlichen alle Wertpapiere investiert, aus denen sich der Index zusammensetzt, und zwar im gleichen Verhältnis wie der Index. Wenn eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, wendet der Fonds ein Sampling-Verfahren an.2. Vollständig investiert zu bleiben, außer unter außergewöhnlichen marktpolitischen, politischen oder ähnlichen Bedingungen, unter denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.
Die Indexmethode schließt Aktien von Unternehmen aus, bei denen der Sponsor des Index feststellt, dass sie (a) an bestimmten Aktivitäten innerhalb der Lieferkette beteiligt sind und/oder (b) Umsätze (oberhalb eines vom Indexanbieter festgelegten Schwellenwerts) aus bestimmten Tätigkeiten im Zusammenhang mit den folgenden Bereichen erzielen: (a) moralisch verwerfliche Produkte (d. h. Unterhaltungsangebote für Erwachsene, Alkohol, Glücksspiel, Tabak, Cannabis); (b) nicht erneuerbare Energien (d.h. Kernenergie, und fossile Brennstoffe (einschließlich Stromerzeugung aus Öl, Gas und Kraftwerkskohle, einschließlich: (i) Unternehmen, die mehr als 50 % Eigentum an Unternehmen haben, die nachgewiesene oder wahrscheinliche Reserven an Kohle, Öl oder Gas besitzen, (ii) Öl- und Gasproduktion und unterstützende Dienstleistungen, (iii) Kohleförderung, -produktion und unterstützende Dienstleistungen, (iv) Stromerzeugung aus Öl und Gas und Kraftwerkskohle, (v) Förderung von arktischem Öl und Gas und (vi) Gewinnung von Ölsanden) und (c) Waffen (chemische und biologische Waffen, Streumunition, Antipersonenminen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, zivile Waffen und konventionellen Militärwaffen). Der Indexanbieter definiert, was unter „Beteiligung“ an jeder Aktivität zu verstehen ist. Dies kann auf einem Prozentsatz des Umsatzes oder einer Verbindung zu einer eingeschränkten Aktivität basieren, unabhängig von der Höhe des erzielten Umsatzes, und bezieht sich auf bestimmte Teile der Lieferkette.
Die Produkt- und Verhaltensbeteiligung des Unternehmens wird jährlich vom Indexanbieter überwacht und sobald dem Indexanbieter neue Daten zur Verfügung gestellt werden.
Für die vollständige Anlagestrategie lesen Sie bitte den Prospekt.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
17. Mai 2022
Mindestanlage bei Erstzeichnung
1.000.000,00 CHF
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote
85 %
Vermögenswirksame Leistungen
Ja
Domizil
Irland
Vermögensverwalter
Global Equity Index Management (GE)
Vergleichsindex
FTSE Developed All Cap Choice Index
ISIN
IE000VIPJ289
WKN
A3DEWM
Registrierte Länder
Guernsey, C.I., Dänemark, Frankreich, Niederlande, Norwegen, Liechtenstein, Luxemburg, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Schweden, Spanien, Deutschland, Finnland, Island, Insel Man, Irland, Jersey, C.I., Portugal, Österreich und Italien
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
Dieses Produkt fördert neben anderen Merkmalen ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination dieser Merkmale, wie in Artikel 8 der EU SFDR angegeben.
Siehe das Dokument „Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen“ oben auf der Webseite für die detaillierten Offenlegungen gemäß SFDR.
Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 85,00 %
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 28. Feb. 2026
Land
Region
Fonds
Vergleichsindex
Varianz +/-
Vereinigte Staaten von Amerika
Nordamerika
69,47 %
69,56 %
-0,09 %
Japan
Pacific
6,89 %
6,90 %
-0,01 %
Vereinigtes Königreich
Europa
2,92 %
2,82 %
0,10 %
Kanada
Nordamerika
2,78 %
2,78 %
0,00 %
Südkorea
Pacific
2,69 %
2,70 %
-0,01 %
Schweiz
Europa
2,56 %
2,57 %
-0,01 %
Deutschland
Europa
2,17 %
2,15 %
0,02 %
Australien
Pacific
1,85 %
1,86 %
-0,01 %
Niederlande
Europa
1,45 %
1,45 %
0,00 %
Frankreich
Europa
1,37 %
1,48 %
-0,11 %
Schweden
Europa
1,09 %
1,10 %
-0,01 %
Spanien
Europa
0,82 %
0,83 %
-0,01 %
Italien
Europa
0,75 %
0,75 %
0,00 %
Hongkong
Pacific
0,57 %
0,56 %
0,01 %
Dänemark
Europa
0,49 %
0,49 %
0,00 %
Aufschlüsselung der Positionen
Per 28. Feb. 2026
Wertpapiere
% der Assets
Sektor
Region
Marktwert
Anteile
NVIDIA Corp
5,46621 %
Technology
US
392.746.773,51 CHF
2.216.529
Apple Inc
5,07601 %
Technology
US
364.710.528,84 CHF
1.380.538
Microsoft Corp
3,83772 %
Technology
US
275.739.612,08 CHF
702.092
Amazon.com Inc
2,65247 %
Consumer Discretionary
US
190.579.410,00 CHF
907.521
Alphabet Inc
2,38688 %
Technology
US
171.496.993,68 CHF
550.093
Broadcom Inc
1,94849 %
Technology
US
139.999.009,15 CHF
438.113
Alphabet Inc
1,94333 %
Technology
US
139.628.083,35 CHF
448.345
Meta Platforms Inc
1,86763 %
Technology
US
134.188.816,32 CHF
207.024
Tesla Inc
1,49914 %
Consumer Discretionary
US
107.713.286,04 CHF
267.604
Eli Lilly & Co
1,11287 %
Health Care
US
79.959.655,92 CHF
76.008
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (CHF)
128,41 CHF
Veränderung
+3,54 CHF2,84 %
Per 31. März 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
138,64 CHF
Per 01. Apr. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
103,74 CHF
Per 01. Apr. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
34,90 CHF
Veränderung
+25,17 %
Per 01. Apr. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
17. Mai 2022
Daten
NAV (CHF)
31. März 2026
128,4059 CHF
30. März 2026
124,8611 CHF
27. März 2026
125,0020 CHF
26. März 2026
126,5596 CHF
25. März 2026
128,5518 CHF
24. März 2026
127,3550 CHF
23. März 2026
127,0208 CHF
20. März 2026
126,3917 CHF
19. März 2026
128,8087 CHF
18. März 2026
129,4793 CHF
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite 28. Feb. 2026
1,43 %
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung: CHF
Fondsticker
Bloomberg: VACEICA
Citi: UMM9
ISIN: IE000VIPJ289
MEX ID: VIAAKQ
SEDOL: BPLGRS8
Gesamtkostenquote sind die Summe der Managementgebühren (also der Gebühren, die als Vergütung an den Fondsmanager fließen) und der administrativen und sonstigen Ausgaben (welche die Kosten und Ausgaben für die Verwaltung des Fonds abdecken, darunter administrative Gebühren, Gebühren zur Registrierung der Anteilseigner, Gebühren für Übertragungsstellen und Depotstellen und andere operative Ausgaben).