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    Global Stock Index Fund

    Global Stock Index Fund - Institutional Plus GBP Dist (VANGSIG)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
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    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI World Index (der „Index“) an.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    08. Okt. 2024
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    100.000.000,00 £
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Mindestkapitalbeteiligungsquote
    75 %
    Vermögenswirksame Leistungen
    Ja
    Domizil
    Irland
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    MSCI World Index
    ISIN
    IE000PBKES17
    WKN
    A40M9P
    Registrierte Länder
    Dänemark, Liechtenstein, Portugal, Insel Man, Irland, Frankreich, Luxemburg, Spanien, Island, Österreich, Deutschland, Guernsey, C.I., Norwegen, Schweden, Schweiz, Italien, Finnland, Niederlande, Jersey, C.I. und Vereinigtes Königreich

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.

    Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 75,00 %

    Wertentwicklung

    Portfoliodaten

    Marktallokation

    Per 31. Mai 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 72,57 % 72,58 % -0,01 %
    JapanPacific 5,68 % 5,68 % 0,00 %
    Vereinigtes KönigreichEuropa 3,46 % 3,46 % 0,00 %
    KanadaNordamerika 3,38 % 3,38 % 0,00 %
    FrankreichEuropa 2,36 % 2,37 % -0,01 %
    SchweizEuropa 2,26 % 2,26 % 0,00 %
    DeutschlandEuropa 2,17 % 2,17 % 0,00 %
    AustralienPacific 1,61 % 1,61 % 0,00 %
    NiederlandeEuropa 1,38 % 1,38 % 0,00 %
    SpanienEuropa 0,91 % 0,91 % 0,00 %
    SchwedenEuropa 0,85 % 0,85 % 0,00 %
    ItalienEuropa 0,79 % 0,79 % 0,00 %
    HongkongPacific 0,45 % 0,45 % 0,00 %
    DänemarkEuropa 0,40 % 0,40 % 0,00 %
    SingapurPacific 0,39 % 0,39 % 0,00 %

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Mai 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    NVIDIA Corp 5,35506 % Information Technology US 1.407.908.545,92 £ 6.668.128
    Apple Inc 5,03340 % Information Technology US 1.323.341.607,84 £ 4.240.664
    Microsoft Corp 3,48951 % Information Technology US 917.433.787,20 £ 2.037.655
    Amazon.com Inc 2,87792 % Consumer Discretionary US 756.638.802,96 £ 2.795.739
    Alphabet Inc 2,43280 % Communication Services US 639.612.453,24 £ 1.681.686
    Broadcom Inc 2,20781 % Information Technology US 580.459.220,95 £ 1.299.235
    Alphabet Inc 1,91110 % Communication Services US 502.450.482,54 £ 1.334.778
    Meta Platforms Inc 1,52606 % Communication Services US 401.219.435,79 £ 634.329
    Tesla Inc 1,34746 % Consumer Discretionary US 354.262.406,80 £ 812.920
    Micron Technology Inc 1,20307 % Information Technology US 316.301.308,00 £ 325.748

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (GBP)
    128,41 £
    Veränderung
    +0,43 £0,33 %
    Per 03. Juli 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    129,74 £
    Per 06. Juli 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    104,86 £
    Per 06. Juli 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    24,87 £
    Veränderung
    +19,17 %
    Per 06. Juli 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    08. Okt. 2024

    Daten NAV (GBP)
    03. Juli 2026 128,4148 £
    02. Juli 2026 127,9867 £
    01. Juli 2026 128,4242 £
    30. Juni 2026 128,7616 £
    29. Juni 2026 128,5982 £
    26. Juni 2026 127,8016 £
    25. Juni 2026 127,9994 £
    24. Juni 2026 128,3006 £
    23. Juni 2026 128,0086 £
    22. Juni 2026 129,2662 £

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Vierteljährlich

    Ausschüttungsrendite 31. Mai 2026

    1,13 %

    TypeAusschüttung pro FondsanteilEx-Dividenden-TagStichtagAuszahlungsdatum
    Einkommen 0,5189 £ 30. Juni 2026 29. Juni 2026 14. Juli 2026
    Einkommen 0,3896 £ 31. März 2026 30. März 2026 16. Apr. 2026
    Einkommen 0,2639 £ 31. Dez. 2025 30. Dez. 2025 15. Jan. 2026
    Einkommen 0,3134 £ 30. Sept. 2025 29. Sept. 2025 14. Okt. 2025
    Einkommen 0,4769 £ 30. Juni 2025 27. Juni 2025 14. Juli 2025
    Einkommen 0,3577 £ 31. März 2025 28. März 2025 14. Apr. 2025
    Einkommen 0,2476 £ 31. Dez. 2024 30. Dez. 2024 15. Jan. 2025

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung: GBP

    Fondsticker

    • Bloomberg:VANGSIG
    • Citi:BDUY1
    • ISIN:IE000PBKES17
    • MEX ID:VIAAQS
    • SEDOL:BSNQ334
    • WKN:A40M9P

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.