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ESG Global All Cap UCITS ETF - (USD) Distributing (V3AL)
Dokumente
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Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen „Passivmanagement“- bzw. Indexierungsansatz bei Investitionen durch physischen Erwerb von Wertpapieren und strebt danach, die Performance des FTSE Global All Cap Choice Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Fonds versucht, die Performance des Index nachzubilden, indem er in eine repräsentative Auswahl von Wertpapieren investiert, die im Index enthalten sind.
- Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Performance von Large-, Mid- und Small-Cap-Aktien von Unternehmen aus Märkten auf der ganzen Welt abbildet. Die Marktkapitalisierung ist der Wert der umlaufenden Aktien eines Unternehmens auf dem Markt und zeigt die Größe eines Unternehmens an. Der Index basiert auf dem FTSE Global All Cap Index (der „Hauptindex“), der dann auf bestimmte ökologische, soziale und Governance-Kriterien (d. h. kontroversenbezogene Kriterien) überprüft wird, die von Vanguard unabhängig sind.
- Durch den Ausschluss von Aktien von Unternehmen aus seinem Portfolio auf Grundlage von potenziell schädlichen Auswirkungen ihres Verhaltens oder ihrer Produkte auf die Gesellschaft und/oder die Umwelt fördert der Fonds bestimmte ökologische Merkmale und soziale Merkmale in Bezug auf soziale Normen und Standards.
- Die Indexmethode schließt Aktien von Unternehmen aus, bei denen der Sponsor des Index feststellt, dass sie (a) an bestimmten Aktivitäten innerhalb der Lieferkette beteiligt sind und/oder (b) Umsätze (oberhalb eines vom Indexanbieter festgelegten Schwellenwerts) aus bestimmten Tätigkeiten im Zusammenhang mit den folgenden Bereichen erzielen: (a) moralisch verwerfliche Produkte (d. h. Unterhaltungsangebote für Erwachsene, Alkohol, Glücksspiel, Tabak, Cannabis); (b) nicht erneuerbare Energien (Kernenergie und fossile Brennstoffe (einschließlich: (i) Unternehmen, die mehr als 50 % Eigentum an Unternehmen haben, die nachgewiesene oder wahrscheinliche Reserven an Kohle, Öl oder Gas besitzen, (ii) Öl- und Gasproduktion und unterstützende Dienstleistungen, (iii) Kohleförderung, -produktion und unterstützende Dienstleistungen, (iv) Stromerzeugung aus Öl und Gas und Kraftwerkskohle, (v) Förderung von arktischem Öl und Gas und (vi) Gewinnung von Ölsanden) und (c) Waffen (chemische und biologische Waffen, Streumunition, Antipersonenminen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, zivile Waffen und konventionellen Militärwaffen). Der Indexanbieter definiert, was unter „Beteiligung“ an jeder Aktivität zu verstehen ist. Dies kann auf einem Prozentsatz des Umsatzes oder einer Verbindung zu einer eingeschränkten Aktivität basieren, unabhängig von der Höhe des erzielten Umsatzes, und bezieht sich auf bestimmte Teile der Lieferkette.
- Die Produkt- und Verhaltensbeteiligung des Unternehmens wird jährlich vom Indexanbieter überwacht und sobald dem Indexanbieter neue Daten zur Verfügung gestellt werden.
- Für die vollständige Anlagestrategie lesen Sie bitte den Prospekt.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
23. März 2021
Notierungsdatum
25. März 2021
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote
85 %
Vermögenswirksame Leistungen
Ja
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
FGACCN
Vermögensverwalter
Global Equity Index Management (GE)
Vergleichsindex
FTSE Global All Cap Choice Index
ISIN
IE00BNG8L385
WKN
A2QL8V
Registrierte Länder
Österreich, Frankreich, Niederlande, Belgien, Italien, Schweden, Deutschland, Insel Man, Portugal, Schweiz, Spanien, Vereinigtes Königreich, Guernsey, C.I., Jersey, C.I., Norwegen, Finnland, Irland, Liechtenstein, Luxemburg und Dänemark
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
- Dieses Produkt fördert neben anderen Merkmalen ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination dieser Merkmale, wie in Artikel 8 der EU SFDR angegeben.
- Siehe das Dokument „Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen“ oben auf der Webseite für die detaillierten Offenlegungen gemäß SFDR.
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 28. Feb. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 61,88 % | 61,95 % | -0,07 % |
| Japan | Pacific | 6,15 % | 6,14 % | 0,01 % |
| Taiwan | Schwellenmärkte | 3,52 % | 3,51 % | 0,01 % |
| China | Schwellenmärkte | 3,00 % | 3,03 % | -0,03 % |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 2,61 % | 2,51 % | 0,10 % |
| Kanada | Nordamerika | 2,48 % | 2,47 % | 0,01 % |
| Südkorea | Pacific | 2,40 % | 2,41 % | -0,01 % |
| Schweiz | Europa | 2,28 % | 2,29 % | -0,01 % |
| Deutschland | Europa | 1,92 % | 1,92 % | 0,00 % |
| Australien | Pacific | 1,65 % | 1,66 % | -0,01 % |
| Indien | Schwellenmärkte | 1,60 % | 1,60 % | 0,00 % |
| Niederlande | Europa | 1,29 % | 1,29 % | 0,00 % |
| Frankreich | Europa | 1,23 % | 1,32 % | -0,09 % |
| Schweden | Europa | 0,98 % | 0,98 % | 0,00 % |
| Spanien | Europa | 0,73 % | 0,74 % | -0,01 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 28. Feb. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 4,75188 % | Technology | US | 70.566.094,69 $ | 398.251 |
| Apple Inc | 4,41134 % | Technology | US | 65.508.978,78 $ | 247.971 |
| Microsoft Corp | 3,33633 % | Technology | US | 49.544.936,48 $ | 126.152 |
| Amazon.com Inc | 2,30927 % | Consumer Discretionary | US | 34.293.000,00 $ | 163.300 |
| Alphabet Inc | 2,07779 % | Technology | US | 30.855.510,72 $ | 98.972 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1,77769 % | Technology | TW | 26.398.865,78 $ | 413.000 |
| Broadcom Inc | 1,69156 % | Technology | US | 25.119.825,50 $ | 78.610 |
| Alphabet Inc | 1,68844 % | Technology | US | 25.073.540,73 $ | 80.511 |
| Meta Platforms Inc | 1,62271 % | Technology | US | 24.097.387,86 $ | 37.177 |
| Tesla Inc | 1,30249 % | Consumer Discretionary | US | 19.342.215,54 $ | 48.054 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (USD)
6,86 $
Veränderung
+0,14 $2,08 % Per 31. März 2026
Marktwert (EUR)
5,91 €
Veränderung
+0,00 €0,02 % Per 31. März 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
7,52 $
Per 01. Apr. 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
6,42 €
Per 01. Apr. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
5,30 $
Per 01. Apr. 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
4,76 €
Per 01. Apr. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
2,22 $
Veränderung
+29,49 % Per 01. Apr. 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
1,65 €
Veränderung
+25,77 % Per 01. Apr. 2026
Ausstehende Anteile
78.067.316
Per 28. Feb. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
23. März 2021
Notierungsdatum
25. März 2021
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 31. März 2026 | 6,8613 $ | 5,9120 € |
| 30. März 2026 | 6,7215 $ | 5,9110 € |
| 27. März 2026 | 6,7605 $ | 5,8790 € |
| 26. März 2026 | 6,8670 $ | 5,9710 € |
| 25. März 2026 | 6,9870 $ | 6,0510 € |
| 24. März 2026 | 6,9125 $ | 5,9920 € |
| 23. März 2026 | 6,9170 $ | 6,0020 € |
| 20. März 2026 | 6,8952 $ | 5,9710 € |
| 19. März 2026 | 6,9912 $ | 6,0410 € |
| 18. März 2026 | 7,0830 $ | 6,1620 € |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
Vierteljährlich
Ausschüttungsrendite 28. Feb. 2026
1,19 %
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 0,0167 $ | 19. März 2026 | 20. März 2026 | 01. Apr. 2026 |
| Einkommen | 0,0188 $ | 18. Dez. 2025 | 19. Dez. 2025 | 31. Dez. 2025 |
| Einkommen | 0,0179 $ | 18. Sept. 2025 | 19. Sept. 2025 | 01. Okt. 2025 |
| Einkommen | 0,0353 $ | 19. Juni 2025 | 20. Juni 2025 | 02. Juli 2025 |
| Einkommen | 0,0168 $ | 20. März 2025 | 21. März 2025 | 02. Apr. 2025 |
| Einkommen | 0,0170 $ | 12. Dez. 2024 | 13. Dez. 2024 | 27. Dez. 2024 |
| Einkommen | 0,0189 $ | 12. Sept. 2024 | 13. Sept. 2024 | 25. Sept. 2024 |
| Einkommen | 0,0298 $ | 13. Juni 2024 | 14. Juni 2024 | 26. Juni 2024 |
| Einkommen | 0,0144 $ | 14. März 2024 | 15. März 2024 | 27. März 2024 |
| Einkommen | 0,0149 $ | 14. Dez. 2023 | 15. Dez. 2023 | 27. Dez. 2023 |
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: EUR, GBP, CHF, USD
Basiswährung: USD
Börsen: Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana S.p.A.
Fondsticker
- Ticker iNav Bloomberg: IV3ALEUR
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- Börsenticker: V3AL
- ISIN: IE00BNG8L385
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- Reuters: V3AL.DE
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- Ticker iNav Bloomberg: IV3ALEUR
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- Börsenticker: V3AL
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- Reuters: V3AL.AS
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- Ticker iNav Bloomberg: IV3ALEUR
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