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FTSE Emerging Markets UCITS ETF - (USD) Distributing (VFEM)
Dokumente
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Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE Emerging Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in Schwellenmärkten.
- Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle oder im Wesentlichen alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index physisch investiert Wo eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
22. Mai 2012
Notierungsdatum
23. Mai 2012
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote
70 %
Vermögenswirksame Leistungen
Ja
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
TAWALENU
Vermögensverwalter
Global Equity Index Management (GE)
Vergleichsindex
FTSE Emerging Index
ISIN
IE00B3VVMM84
WKN
A1JX51
Registrierte Länder
Chile, Luxemburg, Italien, Irland, Belgien, Portugal, Schweiz, Deutschland, Norwegen, Finnland, Liechtenstein, Spanien, Dänemark, Schweden, Mexiko, Niederlande, Frankreich, Vereinigtes Königreich und Österreich
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 30. Apr. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| China | Schwellenmärkte | 29,37 % | 29,41 % | -0,04 % |
| Taiwan | Schwellenmärkte | 28,96 % | 29,04 % | -0,08 % |
| Indien | Schwellenmärkte | 15,96 % | 15,90 % | 0,06 % |
| Brasilien | Schwellenmärkte | 4,96 % | 4,97 % | -0,01 % |
| Südafrika | Schwellenmärkte | 3,92 % | 3,93 % | -0,01 % |
| Saudi-Arabien | Schwellenmärkte | 3,38 % | 3,38 % | 0,00 % |
| Mexiko | Schwellenmärkte | 2,32 % | 2,32 % | 0,00 % |
| Malaysia | Schwellenmärkte | 1,64 % | 1,63 % | 0,01 % |
| Vereinigte Arabische Emirate | Schwellenmärkte | 1,60 % | 1,60 % | 0,00 % |
| Thailand | Schwellenmärkte | 1,55 % | 1,55 % | 0,00 % |
| Türkei | Schwellenmärkte | 1,07 % | 1,08 % | -0,01 % |
| Indonesien | Schwellenmärkte | 0,89 % | 0,88 % | 0,01 % |
| Griechenland | Europa | 0,73 % | 0,73 % | 0,00 % |
| Kuwait | Schwellenmärkte | 0,71 % | 0,72 % | -0,01 % |
| Chile | Schwellenmärkte | 0,69 % | 0,70 % | -0,01 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Apr. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 15,64970 % | Technology | TW | 877.597.563,48 $ | 13.024.000 |
| Tencent Holdings Ltd | 3,53126 % | Technology | HK | 198.024.793,46 $ | 3.316.111 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2,74819 % | Consumer Discretionary | HK | 154.111.828,43 $ | 9.581.536 |
| Delta Electronics Inc | 1,26141 % | Industrials | TW | 70.736.726,00 $ | 1.035.223 |
| MediaTek Inc | 1,14715 % | Technology | TW | 64.329.669,08 $ | 780.940 |
| Reliance Industries Ltd | 0,98000 % | Energy | IN | 54.956.136,52 $ | 3.645.578 |
| China Construction Bank Corp | 0,93205 % | Financials | HK | 52.266.988,35 $ | 46.634.000 |
| HDFC Bank Ltd | 0,87810 % | Financials | IN | 49.241.921,80 $ | 6.056.415 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0,80648 % | Technology | TW | 45.225.715,02 $ | 6.528.265 |
| PDD Holdings Inc | 0,72538 % | Technology | US | 40.677.528,32 $ | 407.264 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (USD)
81,22 $
Veränderung
-1,23 $-1,50 % Per 15. Mai 2026
Marktwert (EUR)
69,60 €
Veränderung
-1,22 €-1,72 % Per 15. Mai 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
83,95 $
Per 18. Mai 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
71,35 €
Per 18. Mai 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
64,82 $
Per 18. Mai 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
56,60 €
Per 18. Mai 2026
NAV Differenz 52 Wochen
19,13 $
Veränderung
+22,79 % Per 18. Mai 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
14,75 €
Veränderung
+20,67 % Per 18. Mai 2026
Ausstehende Anteile
43.036.662
Per 30. Apr. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
22. Mai 2012
Notierungsdatum
26. Okt. 2017
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 15. Mai 2026 | 81,2224 $ | 69,6000 € |
| 14. Mai 2026 | 82,4558 $ | — |
| 13. Mai 2026 | 82,2040 $ | 70,8200 € |
| 12. Mai 2026 | 82,4022 $ | 69,3800 € |
| 11. Mai 2026 | 83,1297 $ | 70,9900 € |
| 08. Mai 2026 | 83,4575 $ | 71,2400 € |
| 07. Mai 2026 | 83,9499 $ | 71,3500 € |
| 06. Mai 2026 | 82,8565 $ | 71,3500 € |
| 05. Mai 2026 | 81,5040 $ | 70,0900 € |
| 04. Mai 2026 | 81,5385 $ | 69,4600 € |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
Vierteljährlich
Ausschüttungsrendite 30. Apr. 2026
2,13 %
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 0,2624 $ | 19. März 2026 | 20. März 2026 | 01. Apr. 2026 |
| Einkommen | 0,3273 $ | 18. Dez. 2025 | 19. Dez. 2025 | 31. Dez. 2025 |
| Einkommen | 0,5306 $ | 18. Sept. 2025 | 19. Sept. 2025 | 01. Okt. 2025 |
| Einkommen | 0,5803 $ | 19. Juni 2025 | 20. Juni 2025 | 02. Juli 2025 |
| Einkommen | 0,3174 $ | 20. März 2025 | 21. März 2025 | 02. Apr. 2025 |
| Einkommen | 0,1657 $ | 12. Dez. 2024 | 13. Dez. 2024 | 27. Dez. 2024 |
| Einkommen | 0,6505 $ | 12. Sept. 2024 | 13. Sept. 2024 | 25. Sept. 2024 |
| Einkommen | 0,4886 $ | 13. Juni 2024 | 14. Juni 2024 | 26. Juni 2024 |
| Einkommen | 0,1507 $ | 14. März 2024 | 15. März 2024 | 27. März 2024 |
| Einkommen | 0,1772 $ | 14. Dez. 2023 | 15. Dez. 2023 | 27. Dez. 2023 |
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: USD, GBP, CHF, EUR, MXN
Basiswährung: USD
Börsen: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.