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FTSE Japan UCITS ETF
FTSE Japan UCITS ETF - USD Hedged Accumulating
Dokumente
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Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE Japan Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in Japan.
- Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
31. Jan. 2020
Notierungsdatum
04. Feb. 2020
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote
75 %
Vermögenswirksame Leistungen
Ja
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
GPVAN123
Vermögensverwalter
Global Equity Index Management (GE)
Vergleichsindex
FTSE Japan Index Hedged in USD
ISIN
IE00BFMXZJ56
WKN
A2PV51
Registrierte Länder
Deutschland, Österreich, Schweden, Liechtenstein, Dänemark, Norwegen, Italien, Vereinigtes Königreich, Spanien, Irland, Luxemburg, Finnland, Portugal, Frankreich, Niederlande, Schweiz und Belgien
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 31. Mai 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Japan | Pacific | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Mai 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3,33251 % | Financials | JP | 160.712.791,00 $ | 8.530.800 |
| Toyota Motor Corp | 3,26907 % | Consumer Discretionary | JP | 157.653.527,48 $ | 8.250.120 |
| SoftBank Group Corp | 2,96662 % | Telecommunications | JP | 143.067.323,95 $ | 3.040.300 |
| Tokyo Electron Ltd | 2,34888 % | Technology | JP | 113.276.462,09 $ | 344.000 |
| Hitachi Ltd | 2,26335 % | Industrials | JP | 109.151.586,15 $ | 3.363.500 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2,14862 % | Financials | JP | 103.619.067,15 $ | 2.834.700 |
| Sony Group Corp | 2,09361 % | Consumer Discretionary | JP | 100.966.163,70 $ | 4.666.900 |
| Advantest Corp | 1,91875 % | Technology | JP | 92.533.365,22 $ | 562.873 |
| Mizuho Financial Group Inc | 1,74834 % | Financials | JP | 84.315.149,19 $ | 1.865.480 |
| Mitsubishi Corp | 1,67941 % | Industrials | JP | 80.991.001,32 $ | 2.545.500 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (USD)
80,93 $
Veränderung
-1,37 $-1,66 % Per 26. Juni 2026
Marktwert (USD)
81,69 $
Veränderung
-0,45 $-0,55 % Per 26. Juni 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
83,83 $
Per 28. Juni 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
84,51 $
Per 28. Juni 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
53,86 $
Per 28. Juni 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
53,58 $
Per 28. Juni 2026
NAV Differenz 52 Wochen
29,97 $
Veränderung
+35,75 % Per 28. Juni 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
30,94 $
Veränderung
+36,61 % Per 28. Juni 2026
Ausstehende Anteile
1.088.838
Per 31. Mai 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
31. Jan. 2020
Notierungsdatum
04. Feb. 2020
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (USD) |
|---|---|---|
| 26. Juni 2026 | 80,9325 $ | 81,6900 $ |
| 25. Juni 2026 | 82,3022 $ | 82,1450 $ |
| 24. Juni 2026 | 80,9270 $ | 81,4000 $ |
| 23. Juni 2026 | 81,4489 $ | 81,5300 $ |
| 22. Juni 2026 | 83,8318 $ | 84,5100 $ |
| 19. Juni 2026 | 82,8154 $ | 83,7000 $ |
| 18. Juni 2026 | 83,1870 $ | 83,6000 $ |
| 17. Juni 2026 | 82,0441 $ | 82,8800 $ |
| 16. Juni 2026 | 81,5718 $ | 81,9600 $ |
| 15. Juni 2026 | 81,7199 $ | 81,4000 $ |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: USD, MXN
Basiswährung: USD
Börsen: London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores