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FTSE 100 UCITS ETF - (GBP) Accumulating (VUKG)
Dokumente
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Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE 100 Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index besteht aus Aktien von großen Unternehmen in Großbritannien.
- Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
14. Mai 2019
Notierungsdatum
16. Mai 2019
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote
80 %
Vermögenswirksame Leistungen
Ja
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
UKXNUK
Vermögensverwalter
Global Equity Index Management (GE)
Vergleichsindex
FTSE 100 Index
ISIN
IE00BFMXYP42
WKN
A2PFN4
Registrierte Länder
Österreich, Liechtenstein, Niederlande, Frankreich, Luxemburg, Portugal, Schweiz, Mexiko, Dänemark, Schweden, Finnland, Italien, Deutschland, Belgien, Norwegen, Spanien, Vereinigtes Königreich und Irland
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 31. Jan. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich | Europa | 99,76 % | 100,00 % | -0,24 % |
| Guernsey | Europa | 0,24 % | 0,00 % | 0,24 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Jan. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| HSBC Holdings PLC | 8,88526 % | Financials | GB | 580.650.502,79 £ | 45.172.748 |
| AstraZeneca PLC | 8,20618 % | Health Care | GB | 536.272.480,00 £ | 3.943.180 |
| Shell PLC | 6,50454 % | Energy | GB | 425.070.414,78 £ | 15.213.687 |
| Unilever PLC | 4,26557 % | Consumer Staples | GB | 278.754.570,77 £ | 5.642.234 |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 4,13425 % | Industrials | GB | 270.172.513,59 £ | 22.309.869 |
| British American Tobacco PLC | 3,74744 % | Consumer Staples | GB | 244.894.744,40 £ | 5.596.315 |
| GSK PLC | 3,01837 % | Health Care | GB | 197.250.136,47 £ | 10.511.598 |
| BP PLC | 2,92769 % | Energy | GB | 191.324.164,81 £ | 41.251.437 |
| Rio Tinto PLC | 2,80415 % | Basic Materials | GB | 183.250.488,66 £ | 2.719.657 |
| Barclays PLC | 2,72350 % | Financials | GB | 177.980.151,49 £ | 36.606.366 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (GBP)
56,21 £
Veränderung
+0,31 £0,56 % Per 20. Feb. 2026
Marktwert (EUR)
64,69 €
Veränderung
+0,51 €0,79 % Per 20. Feb. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
56,21 £
Per 21. Feb. 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
64,69 €
Per 21. Feb. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
39,36 £
Per 21. Feb. 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
45,59 €
Per 21. Feb. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
16,86 £
Veränderung
+29,99 % Per 21. Feb. 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
19,10 €
Veränderung
+29,53 % Per 21. Feb. 2026
Ausstehende Anteile
43.383.714
Per 31. Jan. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
14. Mai 2019
Notierungsdatum
09. März 2023
| Daten | NAV (GBP) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 20. Feb. 2026 | 56,2118 £ | 64,6900 € |
| 19. Feb. 2026 | 55,8969 £ | 64,1800 € |
| 18. Feb. 2026 | 56,0598 £ | 64,6000 € |
| 17. Feb. 2026 | 55,3782 £ | 63,6000 € |
| 16. Feb. 2026 | 54,9449 £ | 63,4500 € |
| 13. Feb. 2026 | 54,8021 £ | 63,1800 € |
| 12. Feb. 2026 | 54,5708 £ | 62,9400 € |
| 11. Feb. 2026 | 54,9375 £ | 63,4100 € |
| 10. Feb. 2026 | 54,3168 £ | 62,6300 € |
| 09. Feb. 2026 | 54,4866 £ | 62,8800 € |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite 31. Jan. 2026
2,98 %
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: EUR, GBP, MXN
Basiswährung: GBP
Börsen: Deutsche Boerse, London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores
Fondsticker
- Ticker iNav Bloomberg: IVUKGEUR
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