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FTSE Japan UCITS ETF
FTSE Japan UCITS ETF - (USD) Accumulating (VJPA)
Dokumente
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Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE Japan Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in Japan.
- Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
24. Sept. 2019
Notierungsdatum
26. Sept. 2019
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote
75 %
Vermögenswirksame Leistungen
Ja
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
TWIJPNTU
Vermögensverwalter
Global Equity Index Management (GE)
Vergleichsindex
FTSE Japan Index
ISIN
IE00BFMXYX26
WKN
A2PLS8
Registrierte Länder
Ungarn, Finnland, Slowenien, Kroatien, Mexiko, Österreich, Island, Liechtenstein, Malta, Norwegen, Vereinigtes Königreich, Tschechische Republik, Zypern, Deutschland, Luxemburg, Rumänien, Frankreich, Lettland, Schweiz, Irland, Belgien, Dänemark, Griechenland, Italien, Litauen, Niederlande, Portugal, Schweden, Spanien, Estland, Slowakei und Bulgarien
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 30. Juni 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Japan | Pacific | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Juni 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3,45021 % | Financials | JP | 166.827.143,52 $ | 8.454.500 |
| Tokyo Electron Ltd | 3,35754 % | Technology | JP | 162.346.100,60 $ | 342.000 |
| Kioxia Holdings Corp | 2,97620 % | Technology | JP | 143.907.361,94 $ | 260.800 |
| Toyota Motor Corp | 2,88101 % | Consumer Discretionary | JP | 139.304.380,86 $ | 8.308.420 |
| Advantest Corp | 2,31720 % | Technology | JP | 112.042.952,28 $ | 563.073 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2,27062 % | Financials | JP | 109.790.387,94 $ | 2.811.800 |
| SoftBank Group Corp | 2,21727 % | Telecommunications | JP | 107.211.089,37 $ | 2.922.100 |
| Murata Manufacturing Co Ltd | 1,95994 % | Technology | JP | 94.768.118,69 $ | 1.351.662 |
| Hitachi Ltd | 1,95333 % | Industrials | JP | 94.448.757,42 $ | 3.433.300 |
| Sony Group Corp | 1,91749 % | Consumer Discretionary | JP | 92.715.877,56 $ | 4.594.100 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (USD)
46,08 $
Veränderung
-0,04 $-0,08 % Per 20. Juli 2026
Marktwert (EUR)
40,94 €
Veränderung
+0,41 €1,00 % Per 20. Juli 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
49,22 $
Per 20. Juli 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
43,27 €
Per 20. Juli 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
35,89 $
Per 20. Juli 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
30,73 €
Per 20. Juli 2026
NAV Differenz 52 Wochen
13,33 $
Veränderung
+27,08 % Per 20. Juli 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
12,54 €
Veränderung
+28,97 % Per 20. Juli 2026
Ausstehende Anteile
30.924.593
Per 30. Juni 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
24. Sept. 2019
Notierungsdatum
26. Sept. 2019
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 20. Juli 2026 | 46,0770 $ | 40,9350 € |
| 17. Juli 2026 | 46,1129 $ | 40,5300 € |
| 16. Juli 2026 | 47,4985 $ | 41,5500 € |
| 15. Juli 2026 | 48,4312 $ | 41,9300 € |
| 14. Juli 2026 | 47,8715 $ | 42,4000 € |
| 13. Juli 2026 | 47,3722 $ | 42,0150 € |
| 10. Juli 2026 | 47,9978 $ | 42,4650 € |
| 09. Juli 2026 | 47,6467 $ | 41,9900 € |
| 08. Juli 2026 | 47,3139 $ | 41,2650 € |
| 07. Juli 2026 | 48,2185 $ | 41,8650 € |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: GBP, USD, EUR, CHF
Basiswährung: USD
Börsen: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange