Wir senken deine ETF-Kosten (Oktober 2025) Mehr erfahren
Seit 1975 haben wir weltweit über 2000 Mal unsere Fonds- und ETF-Gebühren gesenkt. Und jetzt schon wieder.
FTSE Developed World UCITS ETF - (USD) Accumulating (VGVF)
Dokumente
Nettovermögenswert ()
—
Marktwert ()
—
—
Anzahl Aktien
—
Einmalkauf oder Sparplan
Hier kannst du Vanguard-ETFs kaufen
Zur Broker-ListeFondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE Developed Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten.
- Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in eine repräsentative Auswahl an Wertpapieren investiert, die Bestandteil des Index sind. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
24. Sept. 2019
Notierungsdatum
26. Sept. 2019
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote
85 %
Vermögenswirksame Leistungen
Ja
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
TAWNT04U
Vermögensverwalter
Global Equity Index Management (GE)
Vergleichsindex
FTSE Developed Index
ISIN
IE00BK5BQV03
WKN
A2PLS9
Registrierte Länder
Portugal, Schweiz, Mexiko, Österreich, Belgien, Niederlande, Schweden, Norwegen, Liechtenstein, Dänemark, Irland, Luxemburg, Spanien, Vereinigtes Königreich, Finnland, Italien, Frankreich und Deutschland
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 30. Apr. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 68,60 % | 68,65 % | -0,05 % |
| Japan | Pacific | 6,47 % | 6,48 % | -0,01 % |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 3,76 % | 3,70 % | 0,06 % |
| Kanada | Nordamerika | 3,41 % | 3,41 % | 0,00 % |
| Südkorea | Pacific | 2,52 % | 2,53 % | -0,01 % |
| Frankreich | Europa | 2,33 % | 2,33 % | 0,00 % |
| Schweiz | Europa | 2,26 % | 2,26 % | 0,00 % |
| Deutschland | Europa | 2,15 % | 2,15 % | 0,00 % |
| Australien | Pacific | 1,83 % | 1,83 % | 0,00 % |
| Niederlande | Europa | 1,22 % | 1,22 % | 0,00 % |
| Spanien | Europa | 0,92 % | 0,92 % | 0,00 % |
| Italien | Europa | 0,89 % | 0,89 % | 0,00 % |
| Schweden | Europa | 0,81 % | 0,81 % | 0,00 % |
| Hongkong | Pacific | 0,55 % | 0,55 % | 0,00 % |
| Dänemark | Europa | 0,39 % | 0,39 % | 0,00 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Apr. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 5,06554 % | Technology | US | 552.411.356,56 $ | 2.768.008 |
| Apple Inc | 4,23937 % | Technology | US | 462.314.461,95 $ | 1.703.757 |
| Microsoft Corp | 3,28023 % | Technology | US | 357.717.664,96 $ | 877.232 |
| Amazon.com Inc | 2,75776 % | Consumer Discretionary | US | 300.740.786,84 $ | 1.134.614 |
| Alphabet Inc | 2,42019 % | Technology | US | 263.928.548,00 $ | 685.885 |
| Broadcom Inc | 2,09078 % | Technology | US | 228.005.692,59 $ | 546.213 |
| Alphabet Inc | 1,96683 % | Technology | US | 214.487.955,50 $ | 561.575 |
| Meta Platforms Inc | 1,44969 % | Technology | US | 158.092.455,69 $ | 258.359 |
| Tesla Inc | 1,16801 % | Consumer Discretionary | US | 127.374.355,32 $ | 333.764 |
| Eli Lilly & Co | 0,81223 % | Health Care | US | 88.575.780,40 $ | 94.774 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (USD)
147,56 $
Veränderung
+0,70 $0,48 % Per 21. Mai 2026
Marktwert (EUR)
126,82 €
Veränderung
+0,28 €0,22 % Per 21. Mai 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
148,45 $
Per 22. Mai 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
126,82 €
Per 22. Mai 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
113,83 $
Per 22. Mai 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
100,36 €
Per 22. Mai 2026
NAV Differenz 52 Wochen
34,62 $
Veränderung
+23,32 % Per 22. Mai 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
26,46 €
Veränderung
+20,86 % Per 22. Mai 2026
Ausstehende Anteile
45.073.329
Per 30. Apr. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
24. Sept. 2019
Notierungsdatum
04. Feb. 2020
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 21. Mai 2026 | 147,5648 $ | 126,8200 € |
| 20. Mai 2026 | 146,8616 $ | 126,5400 € |
| 19. Mai 2026 | 145,4588 $ | 125,3400 € |
| 18. Mai 2026 | 146,2669 $ | 125,5000 € |
| 15. Mai 2026 | 146,2531 $ | 126,2000 € |
| 14. Mai 2026 | 148,4463 $ | — |
| 13. Mai 2026 | 147,5268 $ | 125,7400 € |
| 12. Mai 2026 | 146,6049 $ | 124,2000 € |
| 11. Mai 2026 | 147,2028 $ | 125,3200 € |
| 08. Mai 2026 | 146,7588 $ | 124,8400 € |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: EUR, GBP, USD
Basiswährung: USD
Börsen: Deutsche Boerse, London Stock Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A.