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Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE Emerging Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in Schwellenmärkten.
- Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle oder im Wesentlichen alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index physisch investiert Wo eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
24. Sept. 2019
Notierungsdatum
26. Sept. 2019
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote
70 %
Vermögenswirksame Leistungen
Ja
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
TAWALENU
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Equity Index Team
Vergleichsindex
FTSE Emerging Index
ISIN
IE00BK5BR733
WKN
A2PLTC
Registrierte Länder
Frankreich, Irland, Österreich, Dänemark, Niederlande, Schweiz, Spanien, Vereinigtes Königreich, Portugal, Belgien, Finnland, Luxemburg, Italien, Mexiko, Deutschland, Liechtenstein, Norwegen und Schweden
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 31. Okt. 2025
Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmtheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 2.285 | 2.268 | 31. Okt. 2025 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 39,0 B | 39,0 B | 30. Nov. 2025 |
| 15,8 x | 15,8 x | 30. Nov. 2025 | |
| 2,4 x | 2,4 x | 30. Nov. 2025 | |
| 15,9 % | 15,9 % | 30. Nov. 2025 | |
| 16,6 % | 16,6 % | 30. Nov. 2025 | |
| Umschlagshäufigkeit | -10,7 % | — | 30. Sept. 2025 |
Marktallokation
Per 31. Okt. 2025
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| China | Schwellenmärkte | 33,75 % | 33,79 % | -0,04 % |
| Taiwan | Schwellenmärkte | 22,34 % | 22,36 % | -0,02 % |
| Indien | Schwellenmärkte | 18,83 % | 18,78 % | 0,05 % |
| Brasilien | Schwellenmärkte | 4,05 % | 4,05 % | 0,00 % |
| Südafrika | Schwellenmärkte | 3,82 % | 3,82 % | 0,00 % |
| Saudi-Arabien | Schwellenmärkte | 3,76 % | 3,77 % | -0,01 % |
| Mexiko | Schwellenmärkte | 2,19 % | 2,19 % | 0,00 % |
| Vereinigte Arabische Emirate | Schwellenmärkte | 1,84 % | 1,84 % | 0,00 % |
| Malaysia | Schwellenmärkte | 1,57 % | 1,56 % | 0,01 % |
| Thailand | Schwellenmärkte | 1,44 % | 1,45 % | -0,01 % |
| Indonesien | Schwellenmärkte | 1,22 % | 1,23 % | -0,01 % |
| Türkei | Schwellenmärkte | 0,89 % | 0,89 % | 0,00 % |
| Kuwait | Schwellenmärkte | 0,80 % | 0,80 % | 0,00 % |
| Katar | Schwellenmärkte | 0,78 % | 0,78 % | 0,00 % |
| Griechenland | Europa | 0,72 % | 0,72 % | 0,00 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Okt. 2025
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 12,16992 % | Technology | TW | 556.504.342,73 $ | 11.405.000 |
| Tencent Holdings Ltd | 5,14131 % | Technology | HK | 235.100.990,58 $ | 2.905.011 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 3,89903 % | Consumer Discretionary | HK | 178.294.404,88 $ | 8.393.336 |
| HDFC Bank Ltd | 1,29337 % | Financials | IN | 59.142.874,87 $ | 5.317.722 |
| Reliance Industries Ltd | 1,17076 % | Energy | IN | 53.536.504,15 $ | 3.197.324 |
| PDD Holdings Inc | 1,05207 % | Technology | US | 48.108.803,35 $ | 356.705 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1,04491 % | Technology | TW | 47.781.407,16 $ | 5.704.265 |
| Xiaomi Corp | 0,98391 % | Telecommunications | HK | 44.991.986,82 $ | 8.094.600 |
| China Construction Bank Corp | 0,97683 % | Financials | HK | 44.668.163,45 $ | 45.087.000 |
| ICICI Bank Ltd | 0,82014 % | Financials | IN | 37.503.456,45 $ | 2.474.711 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (USD)
78,64 $
Veränderung
+0,72 $0,93 % Per 12. Dez. 2025
Marktwert (EUR)
66,33 €
Veränderung
-0,44 €-0,66 % Per 12. Dez. 2025
NAV (52-Wochen-Hoch)
80,23 $
Per 14. Dez. 2025
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
69,23 €
Per 14. Dez. 2025
NAV (52-Wochen-Tief)
58,19 $
Per 14. Dez. 2025
Marktwert (52-Wochen-Tief)
51,77 €
Per 14. Dez. 2025
NAV Differenz 52 Wochen
22,04 $
Veränderung
+27,47 % Per 14. Dez. 2025
Marktwert Differenz 52 Wochen
17,46 €
Veränderung
+25,22 % Per 14. Dez. 2025
Ausstehende Anteile
18.075.486
Per 30. Nov. 2025
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
24. Sept. 2019
Notierungsdatum
26. Sept. 2019
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 12. Dez. 2025 | 78,6413 $ | 66,3300 € |
| 11. Dez. 2025 | 77,9168 $ | 66,7700 € |
| 10. Dez. 2025 | 78,1152 $ | 67,1700 € |
| 09. Dez. 2025 | 77,9176 $ | 67,0800 € |
| 08. Dez. 2025 | 78,2760 $ | 67,1500 € |
| 05. Dez. 2025 | 78,4001 $ | 67,5800 € |
| 04. Dez. 2025 | 78,0864 $ | 66,9600 € |
| 03. Dez. 2025 | 77,7815 $ | 66,8000 € |
| 02. Dez. 2025 | 77,9035 $ | 67,0200 € |
| 01. Dez. 2025 | 77,7912 $ | 67,4200 € |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: GBP, USD, EUR, CHF
Basiswährung: USD
Börsen: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange
Fondsticker
- Ticker iNav Bloomberg: IVFEAEUR
- Bloomberg: VFEA GY
- Börsenticker: VFEA
- ISIN: IE00BK5BR733
- MEX ID: VRBUBE
- Reuters: VFEA.DE
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- Bloomberg: VFEA SW
- ISIN: IE00BK5BR733
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- Börsenticker: VFEA
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- ISIN: IE00BK5BR733
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- Börsenticker: VFEA
- ISIN: IE00BK5BR733
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- SEDOL: BJGTPB9
- Bloomberg: VFEAN MM
- ISIN: IE00BK5BR733
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- SEDOL: BL1FVP2
- Ticker iNav Bloomberg: IVFEAUSD
- Bloomberg: VFEA LN
- ISIN: IE00BK5BR733
- Reuters: VFEA.L
- SEDOL: BJGTNT3
- Börsenticker: VFEA
- Ticker iNav Bloomberg: IVFEAGBP
- Bloomberg: VFEG LN
- ISIN: IE00BK5BR733
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