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FTSE North America UCITS ETF - (USD) Accumulating (VNRA)
Dokumente
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Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE North America Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index besteht aus Aktien von großen Unternehmen in Nordamerika.
- Der Fonds versucht: 1. Der Fonds versucht, die Performance des Index nachzubilden, indem er alle oder im Wesentlichen alle seiner Vermögenswerte in die Aktien investiert, aus denen sich der Index zusammensetzt, und zwar in etwa demselben Verhältnis wie der Index. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
23. Juli 2019
Notierungsdatum
25. Juli 2019
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote
85 %
Vermögenswirksame Leistungen
Ja
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
TAWNT14U
Vermögensverwalter
Global Equity Index Management (GE)
Vergleichsindex
FTSE North America Index
ISIN
IE00BK5BQW10
WKN
A2PLBJ
Registrierte Länder
Norwegen, Dänemark, Spanien, Portugal, Frankreich, Finnland, Italien, Niederlande, Liechtenstein, Vereinigtes Königreich, Mexiko, Belgien, Luxemburg, Deutschland, Irland, Österreich, Schweden und Schweiz
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 28. Feb. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 95,04 % | 95,12 % | -0,08 % |
| Kanada | Nordamerika | 4,88 % | 4,88 % | 0,00 % |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 0,08 % | 0,00 % | 0,08 % |
| Ander | Andere | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 28. Feb. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 6,64096 % | Technology | US | 367.583.844,42 $ | 2.074.518 |
| Apple Inc | 6,16754 % | Technology | US | 341.379.207,96 $ | 1.292.222 |
| Microsoft Corp | 4,66436 % | Technology | US | 258.176.672,02 $ | 657.373 |
| Amazon.com Inc | 3,22590 % | Consumer Discretionary | US | 178.556.490,00 $ | 850.269 |
| Alphabet Inc | 2,90192 % | Technology | US | 160.624.051,92 $ | 515.217 |
| Broadcom Inc | 2,36331 % | Technology | US | 130.811.627,10 $ | 409.362 |
| Alphabet Inc | 2,36060 % | Technology | US | 130.661.390,79 $ | 419.553 |
| Meta Platforms Inc | 2,26639 % | Technology | US | 125.446.812,66 $ | 193.537 |
| Tesla Inc | 1,81872 % | Consumer Discretionary | US | 100.668.153,51 $ | 250.101 |
| Berkshire Hathaway Inc | 1,47137 % | Financials | US | 81.441.870,65 $ | 161.287 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (USD)
164,09 $
Veränderung
+4,64 $2,91 % Per 31. März 2026
Marktwert (EUR)
140,52 €
Veränderung
-0,08 €-0,06 % Per 31. März 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
175,09 $
Per 01. Apr. 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
150,64 €
Per 01. Apr. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
123,77 $
Per 01. Apr. 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
111,90 €
Per 01. Apr. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
51,32 $
Veränderung
+29,31 % Per 01. Apr. 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
38,74 €
Veränderung
+25,72 % Per 01. Apr. 2026
Ausstehende Anteile
14.668.515
Per 28. Feb. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
23. Juli 2019
Notierungsdatum
25. Juli 2019
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 31. März 2026 | 164,0878 $ | 140,5200 € |
| 30. März 2026 | 159,4485 $ | 140,6000 € |
| 27. März 2026 | 160,0602 $ | 139,8800 € |
| 26. März 2026 | 162,6923 $ | 142,0400 € |
| 25. März 2026 | 165,5498 $ | 143,4200 € |
| 24. März 2026 | 164,5903 $ | 142,5000 € |
| 23. März 2026 | 165,2731 $ | 142,5800 € |
| 20. März 2026 | 163,3196 $ | 142,2600 € |
| 19. März 2026 | 165,8040 $ | 143,4000 € |
| 18. März 2026 | 166,3754 $ | 145,5800 € |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: USD, GBP, EUR, CHF
Basiswährung: USD
Börsen: Bolsa Institucional De Valores, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange
Fondsticker
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