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FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF - (EUR) Accumulating (VERE)
Dokumente
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Marktwert ()
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Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE Developed Europe ex U.K. Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in Europa außer Großbritannien.
- Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
23. Juli 2019
Notierungsdatum
25. Juli 2019
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote
80 %
Vermögenswirksame Leistungen
Ja
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
AWNT05EU
Vermögensverwalter
Global Equity Index Management (GE)
Vergleichsindex
FTSE Developed Europe ex U.K. Index
ISIN
IE00BK5BQY34
WKN
A2PLBL
Registrierte Länder
Österreich, Frankreich, Schweden, Belgien, Spanien, Luxemburg, Irland, Vereinigtes Königreich, Deutschland, Portugal, Schweiz, Finnland, Italien, Mexiko, Dänemark, Norwegen, Liechtenstein und Niederlande
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 30. Apr. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Frankreich | Europa | 19,33 % | 19,33 % | 0,00 % |
| Schweiz | Europa | 18,75 % | 18,75 % | 0,00 % |
| Deutschland | Europa | 17,83 % | 17,82 % | 0,01 % |
| Niederlande | Europa | 10,10 % | 10,10 % | 0,00 % |
| Spanien | Europa | 7,63 % | 7,63 % | 0,00 % |
| Italien | Europa | 7,35 % | 7,35 % | 0,00 % |
| Schweden | Europa | 6,76 % | 6,76 % | 0,00 % |
| Dänemark | Europa | 3,22 % | 3,23 % | -0,01 % |
| Finnland | Europa | 2,53 % | 2,53 % | 0,00 % |
| Belgien | Europa | 2,26 % | 2,26 % | 0,00 % |
| Norwegen | Europa | 1,40 % | 1,40 % | 0,00 % |
| Polen | Europa | 0,98 % | 0,98 % | 0,00 % |
| Irland | Europa | 0,72 % | 0,72 % | 0,00 % |
| Österreich | Europa | 0,71 % | 0,71 % | 0,00 % |
| Portugal | Europa | 0,43 % | 0,44 % | -0,01 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Apr. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 4,99340 % | Technology | NL | 224.141.708,80 € | 183.362 |
| Roche Holding AG | 2,56971 % | Health Care | CH | 115.347.941,05 € | 332.344 |
| Novartis AG | 2,55314 % | Health Care | CH | 114.604.437,06 € | 907.129 |
| Nestle SA | 2,33490 % | Consumer Staples | CH | 104.808.160,03 € | 1.216.310 |
| Siemens AG | 1,95305 % | Industrials | DE | 87.667.681,50 € | 347.130 |
| Banco Santander SA | 1,59990 % | Financials | ES | 71.815.587,00 € | 6.918.650 |
| SAP SE | 1,57597 % | Technology | DE | 70.741.518,00 € | 486.196 |
| Allianz SE | 1,55880 % | Financials | DE | 69.970.597,00 € | 179.873 |
| Schneider Electric SE | 1,53313 % | Industrials | FR | 68.818.274,60 € | 256.211 |
| TotalEnergies SE | 1,51409 % | Energy | FR | 67.963.899,24 € | 857.156 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (EUR)
56,93 €
Veränderung
+0,09 €0,15 % Per 19. Mai 2026
Marktwert (EUR)
56,97 €
Veränderung
+0,04 €0,07 % Per 19. Mai 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
58,16 €
Per 20. Mai 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
58,25 €
Per 20. Mai 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
48,81 €
Per 20. Mai 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
48,58 €
Per 20. Mai 2026
NAV Differenz 52 Wochen
9,35 €
Veränderung
+16,07 % Per 20. Mai 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
9,67 €
Veränderung
+16,60 % Per 20. Mai 2026
Ausstehende Anteile
23.469.077
Per 30. Apr. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
23. Juli 2019
Notierungsdatum
25. Juli 2019
| Daten | NAV (EUR) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 19. Mai 2026 | 56,9342 € | 56,9700 € |
| 18. Mai 2026 | 56,8477 € | 56,9300 € |
| 15. Mai 2026 | 56,6141 € | 56,6100 € |
| 14. Mai 2026 | 57,3221 € | — |
| 13. Mai 2026 | 56,8295 € | 56,9100 € |
| 12. Mai 2026 | 56,3809 € | 56,4200 € |
| 11. Mai 2026 | 57,0130 € | 57,0400 € |
| 08. Mai 2026 | 56,9629 € | 57,0100 € |
| 07. Mai 2026 | 57,3601 € | 57,3000 € |
| 06. Mai 2026 | 57,9040 € | 57,8800 € |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: GBP, USD, EUR
Basiswährung: EUR
Börsen: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A.