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Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE Germany All Cap Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung im Streubesitz gewichteter Index, der sich aus Large, Mid und Small Cap-Aktien von Unternehmen in Deutschland zusammensetzt und von der breiteren FTSE Global Equity Index-Serie abgeleitet wird.
- Der Fonds versucht: 1. soweit möglich die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle oder im Wesentlichen alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
17. Juli 2018
Notierungsdatum
19. Juli 2018
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote
85 %
Vermögenswirksame Leistungen
Ja
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
ACDEUNT
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Equity Index Team
Vergleichsindex
FTSE Germany All Cap Index
ISIN
IE00BG143G97
WKN
A2JF6S
Registrierte Länder
Portugal, Vereinigtes Königreich, Dänemark, Spanien, Schweiz, Irland, Italien, Frankreich, Österreich, Finnland, Niederlande, Norwegen, Liechtenstein, Deutschland, Chile, Luxemburg, Belgien, Mexiko und Schweden
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 30. Sept. 2025
Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmtheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 146 | 145 | 30. Sept. 2025 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 70,4 B | 70,4 B | 30. Sept. 2025 |
| 17,7 x | 17,7 x | 30. Sept. 2025 | |
| 1,9 x | 1,9 x | 30. Sept. 2025 | |
| 12,4 % | 12,4 % | 30. Sept. 2025 | |
| 17,0 % | 17,0 % | 30. Sept. 2025 | |
| Umschlagshäufigkeit | 7,6 % | — | 30. Sept. 2025 |
Marktallokation
Per 30. Sept. 2025
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Deutschland | Europa | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Sept. 2025
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| SAP SE | 13,55483 % | Technology | DE | 35.061.731,30 € | 153.847 |
| Siemens AG | 9,73586 % | Industrials | DE | 25.183.350,00 € | 109.875 |
| Allianz SE | 7,98653 % | Financials | DE | 20.658.434,80 € | 57.802 |
| Deutsche Telekom AG | 5,52504 % | Telecommunications | DE | 14.291.399,37 € | 492.637 |
| Rheinmetall AG | 5,17634 % | Industrials | DE | 13.389.421,50 € | 6.747 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 4,11059 % | Financials | DE | 10.632.707,80 € | 19.567 |
| Siemens Energy AG | 3,69152 % | Energy | DE | 9.548.694,48 € | 96.044 |
| Deutsche Bank AG | 3,06897 % | Financials | DE | 7.938.367,30 € | 265.054 |
| Infineon Technologies AG | 2,49651 % | Technology | DE | 6.457.632,40 € | 194.507 |
| Deutsche Boerse AG | 2,42689 % | Financials | DE | 6.277.540,10 € | 27.521 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (EUR)
34,35 €
Veränderung
+0,43 €1,27 % Per 12. Nov. 2025
Marktwert (EUR)
34,34 €
Veränderung
+0,44 €1,30 % Per 12. Nov. 2025
NAV (52-Wochen-Hoch)
35,74 €
Per 13. Nov. 2025
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
35,75 €
Per 13. Nov. 2025
NAV (52-Wochen-Tief)
28,29 €
Per 13. Nov. 2025
Marktwert (52-Wochen-Tief)
28,29 €
Per 13. Nov. 2025
NAV Differenz 52 Wochen
7,45 €
Veränderung
+20,86 % Per 13. Nov. 2025
Marktwert Differenz 52 Wochen
7,46 €
Veränderung
+20,87 % Per 13. Nov. 2025
Ausstehende Anteile
7.498.318
Per 31. Okt. 2025
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
17. Juli 2018
Notierungsdatum
19. Juli 2018
| Daten | NAV (EUR) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 12. Nov. 2025 | 34,3517 € | 34,3350 € |
| 11. Nov. 2025 | 33,9214 € | 33,8950 € |
| 10. Nov. 2025 | 33,7494 € | 33,7550 € |
| 07. Nov. 2025 | 33,2232 € | 33,1950 € |
| 06. Nov. 2025 | 33,4484 € | 33,4200 € |
| 05. Nov. 2025 | 33,8753 € | 33,8400 € |
| 04. Nov. 2025 | 33,7289 € | 33,7550 € |
| 03. Nov. 2025 | 34,0104 € | 34,0000 € |
| 31. Okt. 2025 | 33,7836 € | 33,7750 € |
| 30. Okt. 2025 | 34,0259 € | 34,0150 € |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
Vierteljährlich
Ausschüttungsrendite 31. Okt. 2025
2,08 %
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 0,0000 € | 18. Sept. 2025 | 19. Sept. 2025 | 01. Okt. 2025 |
| Einkommen | 0,6326 € | 19. Juni 2025 | 20. Juni 2025 | 02. Juli 2025 |
| Einkommen | 0,0716 € | 20. März 2025 | 21. März 2025 | 02. Apr. 2025 |
| Einkommen | 0,0000 € | 12. Dez. 2024 | 13. Dez. 2024 | 27. Dez. 2024 |
| Einkommen | 0,0034 € | 12. Sept. 2024 | 13. Sept. 2024 | 25. Sept. 2024 |
| Einkommen | 0,6314 € | 13. Juni 2024 | 14. Juni 2024 | 26. Juni 2024 |
| Einkommen | 0,0682 € | 14. März 2024 | 15. März 2024 | 27. März 2024 |
| Einkommen | 0,0000 € | 14. Dez. 2023 | 15. Dez. 2023 | 27. Dez. 2023 |
| Einkommen | 0,0208 € | 14. Sept. 2023 | 15. Sept. 2023 | 27. Sept. 2023 |
| Einkommen | 0,6195 € | 15. Juni 2023 | 16. Juni 2023 | 28. Juni 2023 |
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: EUR, CHF, GBP, MXN
Basiswährung: EUR
Börsen: Deutsche Boerse, SIX Swiss Exchange, London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores
Fondsticker
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