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ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF - (EUR) Distributing (V3DL)
Dokumente
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Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen „Passivmanagement“- bzw. Indexierungsansatz bei Investitionen durch den physischen Erwerb von Wertpapieren und strebt danach, die Performance des FTSE Developed Europe All Cap Choice Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Fonds versucht, die Performance des Index nachzubilden, indem er alle oder im Wesentlichen alle seiner Vermögenswerte in die Aktien investiert, aus denen sich der Index zusammensetzt, und zwar in etwa demselben Verhältnis wie der Index. Wenn eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, wendet der Fonds ein Sampling-Verfahren an.
- Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index aus Large-, Mid- und Small-Cap-Aktien von Unternehmen aus Europa. Die Marktkapitalisierung ist der Wert der umlaufenden Aktien eines Unternehmens auf dem Markt und zeigt die Größe eines Unternehmens an. Der Index basiert auf dem FTSE Developed All Cap Index (der „Hauptindex“), der dann auf bestimmte ökologische, soziale und Governance-Kriterien (d. h. kontroversenbezogene Kriterien) überprüft wird, die von Vanguard unabhängig sind.
- Durch den Ausschluss von Aktien von Unternehmen aus seinem Portfolio auf Grundlage von potenziell schädlichen Auswirkungen ihres Verhaltens oder ihrer Produkte auf die Gesellschaft und/oder die Umwelt fördert der Fonds bestimmte ökologische Merkmale und soziale Merkmale in Bezug auf soziale Normen und Standards.
- Die Indexmethode schließt Aktien von Unternehmen aus, bei denen der Sponsor des Index feststellt, dass sie (a) an bestimmten Aktivitäten innerhalb der Lieferkette beteiligt sind und/oder (b) Umsätze (oberhalb eines vom Indexanbieter festgelegten Schwellenwerts) aus bestimmten Tätigkeiten im Zusammenhang mit den folgenden Bereichen erzielen: (a) moralisch verwerfliche Produkte (d. h. Unterhaltungsangebote für Erwachsene, Alkohol, Glücksspiel, Tabak, Cannabis); (b) nicht erneuerbare Energien (Kernenergie und fossile Brennstoffe (einschließlich: (i) Unternehmen, die mehr als 50 % Eigentum an Unternehmen haben, die nachgewiesene oder wahrscheinliche Reserven an Kohle, Öl oder Gas besitzen, (ii) Öl- und Gasproduktion und unterstützende Dienstleistungen, (iii) Kohleförderung, -produktion und unterstützende Dienstleistungen, (iv) Stromerzeugung aus Öl und Gas und Kraftwerkskohle, (v) Förderung von arktischem Öl und Gas und (vi) Gewinnung von Ölsanden) und (c) Waffen (chemische und biologische Waffen, Streumunition, Antipersonenminen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, zivile Waffen und konventionellen Militärwaffen). Der Indexanbieter definiert, was unter „Beteiligung“ an jeder Aktivität zu verstehen ist. Dies kann auf einem Prozentsatz des Umsatzes oder einer Verbindung zu einer eingeschränkten Aktivität basieren, unabhängig von der Höhe des erzielten Umsatzes, und bezieht sich auf bestimmte Teile der Lieferkette.
- Die Produkt- und Verhaltensbeteiligung des Unternehmens wird jährlich vom Indexanbieter überwacht und sobald dem Indexanbieter neue Daten zur Verfügung gestellt werden.
- Für die vollständige Anlagestrategie lesen Sie bitte den Prospekt.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
16. Aug. 2022
Notierungsdatum
18. Aug. 2022
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote
80 %
Vermögenswirksame Leistungen
Ja
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
FGCDEAN
Vermögensverwalter
Global Equity Index Management (GE)
Vergleichsindex
FTSE Developed Europe All Cap Choice Index
ISIN
IE000NRGX9M3
WKN
A3DJQ9
Registrierte Länder
Vereinigtes Königreich, Insel Man, Österreich, Dänemark, Finnland, Luxemburg, Italien, Schweden, Jersey, C.I., Norwegen, Spanien, Schweiz, Portugal, Niederlande, Liechtenstein, Irland, Frankreich, Belgien, Deutschland, Guernsey und C.I.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
- Dieses Produkt fördert neben anderen Merkmalen ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination dieser Merkmale, wie in Artikel 8 der EU SFDR angegeben.
- Siehe das Dokument „Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen“ oben auf der Webseite für die detaillierten Offenlegungen gemäß SFDR.
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 31. Dez. 2025
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich | Europa | 19,32 % | 19,33 % | -0,01 % |
| Schweiz | Europa | 16,80 % | 16,79 % | 0,01 % |
| Deutschland | Europa | 15,11 % | 15,10 % | 0,01 % |
| Frankreich | Europa | 9,39 % | 10,11 % | -0,72 % |
| Niederlande | Europa | 8,93 % | 8,93 % | 0,00 % |
| Schweden | Europa | 6,96 % | 6,96 % | 0,00 % |
| Spanien | Europa | 5,73 % | 5,73 % | 0,00 % |
| Italien | Europa | 5,37 % | 5,37 % | 0,00 % |
| Dänemark | Europa | 3,95 % | 3,95 % | 0,00 % |
| Belgien | Europa | 1,95 % | 1,95 % | 0,00 % |
| Finnland | Europa | 1,87 % | 1,87 % | 0,00 % |
| Norwegen | Europa | 1,19 % | 1,19 % | 0,00 % |
| Polen | Europa | 1,02 % | 1,01 % | 0,01 % |
| Irland | Europa | 0,76 % | 0,76 % | 0,00 % |
| Ander | Andere | 0,72 % | 0,00 % | 0,72 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Dez. 2025
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 3,98618 % | Technology | NL | 7.048.710,00 € | 7.650 |
| Roche Holding AG | 2,72603 % | Health Care | CH | 4.820.401,38 € | 13.666 |
| AstraZeneca PLC | 2,60169 % | Health Care | GB | 4.600.538,00 € | 29.130 |
| Novartis AG | 2,48507 % | Health Care | CH | 4.394.327,79 € | 37.306 |
| SAP SE | 2,35416 % | Technology | DE | 4.162.833,00 € | 19.980 |
| Nestle SA | 2,35303 % | Consumer Staples | CH | 4.160.841,41 € | 49.168 |
| Siemens AG | 1,92993 % | Industrials | DE | 3.412.670,50 € | 14.270 |
| Allianz SE | 1,65781 % | Financials | DE | 2.931.483,50 € | 7.507 |
| Banco Santander SA | 1,64126 % | Financials | ES | 2.902.224,35 € | 288.205 |
| Novo Nordisk A/S | 1,52508 % | Health Care | DK | 2.696.789,39 € | 61.929 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (EUR)
6,73 €
Veränderung
-0,01 €-0,22 % Per 03. Feb. 2026
Marktwert (EUR)
6,73 €
Veränderung
-0,02 €-0,27 % Per 03. Feb. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
6,75 €
Per 03. Feb. 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
6,75 €
Per 03. Feb. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
5,25 €
Per 03. Feb. 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
5,25 €
Per 03. Feb. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
1,50 €
Veränderung
+22,22 % Per 03. Feb. 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
1,50 €
Veränderung
+22,18 % Per 03. Feb. 2026
Ausstehende Anteile
4.948.786
Per 31. Jan. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
16. Aug. 2022
Notierungsdatum
18. Aug. 2022
| Daten | NAV (EUR) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 03. Feb. 2026 | 6,7306 € | 6,7310 € |
| 02. Feb. 2026 | 6,7453 € | 6,7490 € |
| 30. Jan. 2026 | 6,6625 € | 6,6680 € |
| 29. Jan. 2026 | 6,6143 € | 6,6140 € |
| 28. Jan. 2026 | 6,6502 € | 6,6460 € |
| 27. Jan. 2026 | 6,7055 € | 6,7020 € |
| 26. Jan. 2026 | 6,6745 € | 6,6740 € |
| 23. Jan. 2026 | 6,6545 € | 6,6560 € |
| 22. Jan. 2026 | 6,6757 € | 6,6730 € |
| 21. Jan. 2026 | 6,5841 € | 6,5850 € |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
Vierteljährlich
Ausschüttungsrendite 31. Dez. 2025
2,68 %
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 0,0208 € | 18. Dez. 2025 | 19. Dez. 2025 | 31. Dez. 2025 |
| Einkommen | 0,0168 € | 18. Sept. 2025 | 19. Sept. 2025 | 01. Okt. 2025 |
| Einkommen | 0,1161 € | 19. Juni 2025 | 20. Juni 2025 | 02. Juli 2025 |
| Einkommen | 0,0204 € | 20. März 2025 | 21. März 2025 | 02. Apr. 2025 |
| Einkommen | 0,0197 € | 12. Dez. 2024 | 13. Dez. 2024 | 27. Dez. 2024 |
| Einkommen | 0,0183 € | 12. Sept. 2024 | 13. Sept. 2024 | 25. Sept. 2024 |
| Einkommen | 0,1055 € | 13. Juni 2024 | 14. Juni 2024 | 26. Juni 2024 |
| Einkommen | 0,0176 € | 14. März 2024 | 15. März 2024 | 27. März 2024 |
| Einkommen | 0,0159 € | 14. Dez. 2023 | 15. Dez. 2023 | 27. Dez. 2023 |
| Einkommen | 0,0169 € | 14. Sept. 2023 | 15. Sept. 2023 | 27. Sept. 2023 |
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: EUR, GBP
Basiswährung: EUR
Börsen: NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.
Fondsticker
- Ticker iNav Bloomberg: IV3ELEUR
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- Börsenticker: V3DL
- ISIN: IE000NRGX9M3
- MEX ID: VRAACE
- Reuters: V3DL.DE
- SEDOL: BPNZVJ2
- Ticker iNav Bloomberg: IV3ELEUR
- Börsenticker: V3EL
- Bloomberg: V3EL IM
- ISIN: IE000NRGX9M3
- Reuters: V3EL.MI
- SEDOL: BPNZVH0
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- Börsenticker: V3EL
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- Reuters: V3EL.AS
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- Ticker iNav Bloomberg: IV3ELGBP
- Bloomberg: V3EL LN
- ISIN: IE000NRGX9M3
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