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FTSE Eurozone UCITS ETF
FTSE Eurozone UCITS ETF - (EUR) Distributing (VEXD)
Dokumente
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Marktwert ()
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Ziele und Anlagepolitik
- Bei der Verfolgung seines Anlageziels strebt der Fonds eine Rendite an, die vor dem Abzug von Gebühren und Aufwendungen der Rendite des Index entspricht. Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE Eurozone Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index ist Teil einer Palette von Indizes, die europäischen Anlegern dabei helfen sollen, eine Benchmark für ihre internationalen Anlagen zu finden. Der Index umfasst Large- und Mid-Cap-Aktien, die eine Abdeckung von Märkten der Eurozone bieten.
- Der Fonds versucht:1. Die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er den Index vollständig nachbildet, sodass der Fonds in alle oder im Wesentlichen alle Bestandteile des Index investiert, wobei die Gewichtung dieser Anlagen soweit wie möglich ungefähr der des Index entspricht.2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
19. Mai 2026
Notierungsdatum
21. Mai 2026
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote
80 %
Vermögenswirksame Leistungen
Ja
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
TAWNT07E
Vermögensverwalter
Global Equity Index Management (GE)
Vergleichsindex
FTSE Eurozone Index Net Tax
ISIN
IE000VH3JSL8
WKN
A425RU
Registrierte Länder
Jersey, C.I., Insel Man, Dänemark, Finnland, Guernsey, C.I., Spanien, Liechtenstein, Irland, Polen, Deutschland, Frankreich, Belgien, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Portugal, Norwegen, Italien, Niederlande, Österreich, Schweden und Schweiz
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 31. Mai 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Frankreich | Europa | 27,03 % | — | — |
| Deutschland | Europa | 25,36 % | — | — |
| Niederlande | Europa | 15,26 % | — | — |
| Spanien | Europa | 10,93 % | — | — |
| Italien | Europa | 10,65 % | — | — |
| Finnland | Europa | 3,69 % | — | — |
| Belgien | Europa | 3,32 % | — | — |
| Griechenland | Europa | 1,10 % | — | — |
| Österreich | Europa | 1,05 % | — | — |
| Irland | Europa | 1,04 % | — | — |
| Portugal | Europa | 0,59 % | — | — |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Mai 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 7,93745 % | Technology | NL | 49.111.932,00 € | 35.465 |
| Siemens AG | 2,92698 % | Industrials | DE | 18.110.325,00 € | 67.125 |
| SAP SE | 2,35837 % | Technology | DE | 14.592.111,10 € | 93.985 |
| Banco Santander SA | 2,31989 % | Financials | ES | 14.354.010,36 € | 1.337.995 |
| Schneider Electric SE | 2,16178 % | Industrials | FR | 13.375.752,55 € | 49.549 |
| Allianz SE | 2,14570 % | Financials | DE | 13.276.245,60 € | 34.791 |
| TotalEnergies SE | 2,01580 % | Energy | FR | 12.472.512,36 € | 165.902 |
| Iberdrola SA | 1,89013 % | Utilities | ES | 11.694.949,50 € | 599.741 |
| Siemens Energy AG | 1,79136 % | Energy | DE | 11.083.832,76 € | 67.899 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1,78268 % | Consumer Discretionary | FR | 11.030.106,85 € | 23.317 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (EUR)
5,37 €
Veränderung
+0,04 €0,72 % Per 17. Juni 2026
Marktwert (EUR)
5,38 €
Veränderung
+0,04 €0,75 % Per 17. Juni 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
5,37 €
Per 18. Juni 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
5,38 €
Per 18. Juni 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
5,00 €
Per 18. Juni 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
5,09 €
Per 18. Juni 2026
NAV Differenz 52 Wochen
0,37 €
Veränderung
+6,92 % Per 18. Juni 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
0,29 €
Veränderung
+5,32 % Per 18. Juni 2026
Ausstehende Anteile
1.000.000
Per 31. Mai 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
19. Mai 2026
Notierungsdatum
21. Mai 2026
| Daten | NAV (EUR) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 17. Juni 2026 | 5,3717 € | 5,3800 € |
| 16. Juni 2026 | 5,3333 € | 5,3400 € |
| 15. Juni 2026 | 5,3182 € | 5,3280 € |
| 12. Juni 2026 | 5,2902 € | 5,3010 € |
| 11. Juni 2026 | 5,1832 € | 5,1930 € |
| 10. Juni 2026 | 5,1404 € | 5,1480 € |
| 09. Juni 2026 | 5,1653 € | 5,1730 € |
| 08. Juni 2026 | 5,1756 € | 5,1840 € |
| 05. Juni 2026 | 5,1748 € | 5,1810 € |
| 04. Juni 2026 | 5,2033 € | — |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
Vierteljährlich
Ausschüttungsrendite
—
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 0,0168 € | 18. Juni 2026 | 19. Juni 2026 | 01. Juli 2026 |
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: EUR
Basiswährung: EUR
Börsen: Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam