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FTSE Developed Europe Small-Cap UCITS ETF
FTSE Developed Europe Small-Cap UCITS ETF - (EUR) Accumulating (VEDA)
Dokumente
Nettovermögenswert ()
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Zur Broker-ListeZiele und Anlagepolitik
- Bei der Verfolgung seines Anlageziels strebt der Fonds eine Rendite an, die vor dem Abzug von Gebühren und Aufwendungen der Rendite des Index entspricht. Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE Developed Europe Small Cap Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Fonds investiert in ein Portfolio aus Aktienwerten von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die in entwickelten Märkten Europas ansässig sind. Der Index wird von der breiteren FTSE Global Equity Index Series (GEIS) abgeleitet, die etwa 98 % der weltweit investierbaren Marktkapitalisierung abdeckt.
- Der Fonds versucht:1. Die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er den Index vollständig nachbildet, sodass der Fonds in alle oder im Wesentlichen alle Bestandteile des Index investiert, wobei die Gewichtung dieser Anlagen soweit wie möglich ungefähr der des Index entspricht.2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
19. Mai 2026
Notierungsdatum
21. Mai 2026
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote
80 %
Vermögenswirksame Leistungen
Ja
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
SCDEUN
Vermögensverwalter
Global Equity Index Management (GE)
Vergleichsindex
FTSE Developed Europe Small Cap Net Tax Index
ISIN
IE00069H3LK0
WKN
A425HQ
Registrierte Länder
Jersey, C.I., Italien, Frankreich, Estland, Island, Slowakei, Finnland, Zypern, Lettland, Portugal, Schweden, Guernsey, C.I., Litauen, Rumänien, Slowenien, Bulgarien, Niederlande, Österreich, Insel Man, Irland, Luxemburg, Spanien, Liechtenstein, Malta, Dänemark, Ungarn, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Norwegen, Deutschland, Tschechische Republik, Kroatien, Griechenland und Polen
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Marktallokation
Per 30. Juni 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich | Europa | 23,07 % | 23,07 % | 0,00 % |
| Schweden | Europa | 10,56 % | 10,56 % | 0,00 % |
| Schweiz | Europa | 10,20 % | 10,20 % | 0,00 % |
| Deutschland | Europa | 9,17 % | 9,17 % | 0,00 % |
| Frankreich | Europa | 9,01 % | 9,01 % | 0,00 % |
| Norwegen | Europa | 6,13 % | 6,14 % | -0,01 % |
| Italien | Europa | 5,55 % | 5,55 % | 0,00 % |
| Dänemark | Europa | 5,35 % | 5,35 % | 0,00 % |
| Spanien | Europa | 4,15 % | 4,17 % | -0,02 % |
| Niederlande | Europa | 3,85 % | 3,85 % | 0,00 % |
| Polen | Europa | 3,83 % | 3,83 % | 0,00 % |
| Belgien | Europa | 3,36 % | 3,36 % | 0,00 % |
| Finnland | Europa | 2,36 % | 2,37 % | -0,01 % |
| Österreich | Europa | 2,16 % | 2,17 % | -0,01 % |
| Irland | Europa | 0,62 % | 0,61 % | 0,01 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Juni 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| Accelleron Industries AG | 0,79385 % | Industrials | CH | 82.798,14 € | 920 |
| Games Workshop Group PLC | 0,77895 % | Consumer Discretionary | GB | 81.243,99 € | 324 |
| NKT A/S | 0,65599 % | Industrials | DK | 68.418,88 € | 524 |
| Gaztransport Et Technigaz SA | 0,64165 % | Energy | FR | 66.924,00 € | 360 |
| IG Group Holdings PLC | 0,63781 % | Financials | GB | 66.523,12 € | 3.152 |
| Subsea 7 SA | 0,63218 % | Energy | NO | 65.935,77 € | 2.207 |
| Storebrand ASA | 0,62889 % | Financials | NO | 65.592,75 € | 3.994 |
| Aedifica SA | 0,61530 % | Real Estate | BE | 64.175,40 € | 909 |
| Nordnet AB publ | 0,59502 % | Financials | SE | 62.060,17 € | 1.864 |
| AIXTRON SE | 0,55446 % | Technology | DE | 57.829,38 € | 1.099 |
Preise
Nettovermögenswert (EUR)
5,09 €
Veränderung
-0,01 €-0,14 % Per 20. Juli 2026
Marktwert (EUR)
5,10 €
Veränderung
-0,01 €-0,27 % Per 20. Juli 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
5,16 €
Per 21. Juli 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
5,16 €
Per 21. Juli 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
4,97 €
Per 21. Juli 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
4,98 €
Per 21. Juli 2026
NAV Differenz 52 Wochen
0,20 €
Veränderung
+3,78 % Per 21. Juli 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
0,18 €
Veränderung
+3,46 % Per 21. Juli 2026
Ausstehende Anteile
1.118.495
Per 30. Juni 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
19. Mai 2026
Notierungsdatum
21. Mai 2026
| Daten | NAV (EUR) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 20. Juli 2026 | 5,0912 € | 5,0990 € |
| 17. Juli 2026 | 5,0984 € | 5,1130 € |
| 16. Juli 2026 | 5,1224 € | 5,1370 € |
| 15. Juli 2026 | 5,1039 € | 5,1170 € |
| 14. Juli 2026 | 5,0813 € | 5,0890 € |
| 13. Juli 2026 | 5,0669 € | 5,0780 € |
| 10. Juli 2026 | 5,0525 € | 5,0630 € |
| 09. Juli 2026 | 5,0393 € | 5,0500 € |
| 08. Juli 2026 | 4,9972 € | 5,0090 € |
| 07. Juli 2026 | 5,0765 € | 5,0870 € |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Währungen und Börsen
Währungen: EUR
Basiswährung: EUR
Börsen: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange