Russell 1000 U.S. Value UCITS ETF - (USD) Accumulating (V1VA)

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Bei der Verfolgung seines Anlageziels strebt der Fonds eine Rendite an, die vor dem Abzug von Gebühren und Aufwendungen der Rendite des Index entspricht. Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Russell 1000® Value Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Index misst die Wertentwicklung des Large-Cap-Wertsegments des US-Aktienuniversums. Er umfasst die Russell 1000-Unternehmen mit relativ höheren Kurs-Buchwert-Verhältnissen, höheren I/B/E/S-Prognosen (Institutional Brokers' Estimate System) für mittelfristiges (2 Jahre) Wachstum und niedrigerem Umsatz pro Aktie in der Vergangenheit (5 Jahre). Der Index ist darauf ausgelegt, ein umfassendes und unvoreingenommenes Barometer für das Large-Cap-Wertsegment zu bieten.
Der Fonds versucht:1. Die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem in eine repräsentative Auswahl von im Index enthaltenen Wertpapieren investiert wird.2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

07. Juli 2026

Notierungsdatum

09. Juli 2026

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

—

Fondsvolumen

—

Risikoindikator

—

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Aktien

Mindestkapitalbeteiligungsquote

85 %

Vermögenswirksame Leistungen

Domizil

Irland

Anlagemethode

Physisch

Index-Ticker

RU1VN30U

Vermögensverwalter

Global Equity Index Management (GE)

Vergleichsindex

Russell 1000 Value Index Net

ISIN

IE000US24HF4

WKN

A427C7

Registrierte Länder

Griechenland, Österreich, Irland, Italien, Slowenien, Portugal, Malta, Rumänien, Frankreich, Schweiz, Bulgarien, Finnland, Guernsey, C.I., Estland, Island, Liechtenstein, Dänemark, Ungarn, Litauen, Luxemburg, Deutschland, Insel Man, Slowakei, Spanien, Jersey, C.I., Lettland, Niederlande, Norwegen, Polen, Schweden, Vereinigtes Königreich, Tschechische Republik, Zypern und Kroatien

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.

Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.

Wertentwicklung

Portfoliodaten

Marktallokation

Vorübergehend nicht verfügbar

Aufschlüsselung der Positionen

Vorübergehend nicht verfügbar

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (USD)

99,01 $

Veränderung

-0,99 $-0,99 %

Per 08. Juli 2026

Marktwert ()

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NAV (52-Wochen-Hoch)

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Marktwert (52-Wochen-Hoch)

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NAV (52-Wochen-Tief)

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Marktwert (52-Wochen-Tief)

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NAV Differenz 52 Wochen

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Marktwert Differenz 52 Wochen

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Ausstehende Anteile

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Historische Kurse

Daten	NAV (USD)
08. Juli 2026	99,0143 $

Ausschüttungsverlauf

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

Währungen: USD, GBP, EUR

Basiswährung: USD

Börsen: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam